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11月29日基金净值：南方宝元债券A最新净值2.6354，涨
本站消息，11月29日，南方宝元债券A最新单位净值为2.6354元，累计净值为4.0974元，较前一交易日上涨0.32%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨5.58%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨6.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方宝元债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比32.33%，债券占净值比85.72%，现金占净值比1.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为林乐峰，林乐峰于2016年3月...
2024-12-21
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11月29日基金净值：华夏鼎顺三个月定开债A最新净值1.07
本站消息，11月29日，华夏鼎顺三个月定开债A最新单位净值为1.0719元，累计净值为1.2184元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎顺三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.83%，现金占净值比1.15%。 该基金的基金经理为张海静，张海静于2022年6月29日起任职本基...
2024-12-20
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11月29日基金净值：华夏恒泰64个月定开债券最新净值1.0
本站消息，11月29日，华夏恒泰64个月定开债券最新单位净值为1.0183元，累计净值为1.1768元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.91%，现金占净值比1.16%。 该基金的基金经理为张海静，张海静于2019年12月20日起任职...
2024-12-20